ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП - 17140»

Код за ЄДРПОУ:	03119530
Телефон:	(04746) 2-15-43
e-mail:	monatp@ukr.net
Юридична адреса:	Україна, 19101, Черкаська область, Монастирищенський район, місто Монастирище, вулиця Соборна, будинок 173

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	1804	2073
Первісна вартість	031	4349	5134
Знос	032	2545	3061
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	1804	2073
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	94	168
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	181	175
первісна вартість	161	181	175
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	187	163
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	7
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	7	32
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом ІІ	260	469	549
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	2273	2622

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	173	173
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	367	367
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-2083	-2680
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	-1543	-2140
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3569	4655
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	167	11
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	23	33
з оплати праці	580	55	63
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	2	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0
Усього за розділом IV	620	3816	4762
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	2273	2622

ПІБ керівника	Фариба Майя Миколаївна
ПІБ головного бухгалтера	Шклярук Марiя Володимирiвна
Примітки: Облiк основних засобiв в товариствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2011 року складає 5314 тисяч гривень i нарахованим зносом 3061 тисяч гривень.Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають синтетичному. Облiк i визнання виробничих запасiв ведеться за видами (матерiали,паливо,запаснi частини тощо) з вiдображенням по них сум податку на додану вартiсть сплачених постачальникам,звiтностi залишкiв матерiальних цiнностей, їх надходження, використання, реалiзацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Фактична вартiсть виробничих запасiв на дату перевiрки складає 168 тисяч гривень. Вiдображення дебiторської заборгованостi i оцiнку її реальностi товариство здiйснювало згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" Товариством резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi не створювався i списання дебiторської заборгованостi за рахунок резерву в 2011 роцi не проводилося. Адмiнiстративнi витрати по товариству складали в 2011 роцi 363 тисяч гривень, iншi операцiйнi витрати 54 тисяч гривень, збиток вiд звичайної дiяльностi склав 597 тисяч гривень в результатi цього непокритий збиток товариства визначений в сумi 597 тисяч гривень.