ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП - 17140» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 8094 | 5161 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 142 | 379 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 782 | 670 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (6875) | (4218) |
| Авансів | 095 | (0) | (0) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (1117) | (880) |
| Витрат на відрядження | 110 | (24) | (5) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (233) | (256) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (8) | (3) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (541) | (415) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (212) | (396) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (8) |
| Інші витрачання | 145 | (14) | (4) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -6 | 25 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -6 | 25 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (0) | (0) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -6 | 25 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 32 | 7 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 26 | 32 |
Примітки: Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяiльностi виникає головним чином як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи. Це є результатом операцiй та iнших подiй, що входять у визначення чистого прибутку, або збитку. Потоком грошових коштiв, що виникає в результатi операцiйної дiяфльностi є: - грошовi надходження вiд продажу готової продукцiї; - грошовi надходження вiд iнших доходiв; - грошовi витрати постачальникам за сировину, матерiали, послуги та виконанi роботи; - грошовi виплати службовцям та робiтникам. Облiк касових i банкiвських операцiй вiдповiдає чинному законодавству, в тому числi в оформленнi прибуткових i видаткових касових ордерiв, їх реєстрацiї, у веденнi касової книги, у використаннi банкiвських рахункiв.Залишки грошових коштiв на рахунках в банку складає 26 тисяч гривень, в касi 15 тисячi гривень.
|
Керівник |
(підпис) |
Фариба Майя Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кравчук Раїса Олександрiвна
|