ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП - 17140» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2013
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 2073 | 1898 |
| первісна вартість | 031 | 5134 | 5497 |
| знос | 032 | 3061 | 3599 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 2073 | 1898 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 168 | 218 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 175 | 78 |
| первісна вартість | 161 | 175 | 78 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 163 | 27 |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 4 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 7 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 32 | 26 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 15 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 549 | 350 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 2622 | 2248 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 173 | 173 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 367 | 367 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2680 | -3178 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | -2140 | -2638 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4655 | 4734 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 11 | 36 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 33 | 34 |
| з оплати праці | 580 | 63 | 82 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IV | 620 | 4762 | 4886 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 2622 | 2248 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв на початок року складає 2073 тисяч гривень, на кiнець року -1898 тисяч гривень.Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв у вiдповiдностi з наказом про облiкову полiтику. Виробничi запаси склали 218 тисяч гривень. Залишки грошових коштiв на рахунках в банку складає 26 тисяч гривень, в касi 15 тисячi гривень Станом на 31 грудня 2012 року дебiторська заборгованiсть склала 106 тисяч гривень, в тому числi за товари ,послуги 78 тисяч гривень, дебiторська заборгованiсть з бюджетом 27 тисяч гривень, iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала 1 тисячу гривень. Станом на 31 грудня 2012 року дебiторська заборгованiсть склала 106 тисяч гривень, в тому числi за товари ,послуги 78 тисяч гривень, дебiторська заборгованiсть з бюджетом 27 тисяч гривень, iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала 1 тисячу гривень. Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється згiдно П(С)БО 11"Зобов"язання". Облiк зобов"язань вiдображається за сумою їх погашення.Станом на 31 грудня 2012 року кредиторська заборгованiсть складає 4886 тисяч гривень, iз них заборгованiсть за товари,послуги на 4734 тисяч гривень, з бюджетом -36 тисяч гривень, зi страхування -34 тисяч гривень,з оплати працi -82 тисяч гривень.
|
Керівник |
(підпис) |
Фариба Майя Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кравчук Раїса Олександрiвна
|